岗位职责:
1、在主管会计的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,控制使用限额和报销期限,配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
6、核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
7、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
8、负责掌管公司财务保险柜。
9、熟悉使用财物软件。
10、熟悉报税流程、年检,订制会计凭证。