2013年12月-2014年6月,河北新龙
饲料公司,担任办公室内勤,1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。